L’automazione dei processi di gestione finanziaria dei Punti Vendita di Kiko
Kiko: la complessità di riconciliare ogni giorno gli incassi di centinaia di store
Il progressivo aumento del numero degli store Percassi nel mondo rendeva sempre più complessa l’attività di rendicontazione e riconciliazione dei movimenti bancari con le chiusure della casse dei negozi e richiedeva l’ottimizzazione delle attività manuali per ridurre il tempo dedicato dallo staff di Tesoreria Percassi all’operatività dedicata alle attività ripetitive. Piteco effettua per ogni Punto Vendita Kiko un doppio controllo: non solo la verifica giornaliera dell’effettivo versato in banca, ma anche il controllo sistematico delle condizioni bancarie legate agli incassi provenienti da carte di credito. Durante l’attività di riconciliazione degli incassi veicolati da carte di credito, la Tesoreria di Percassi calcola le spese bancarie legate alle diverse tipologie di carte di credito, con evidenza di commissioni e giorni valuta.
I risultati di matching automatic raggiunti
Piteco Evo ha consentito di impostare nella fase di matching automatico, parametri di tolleranza in termini di valuta e differenza di importo e governare così le possibili differenze tra gli importi dei movimenti di Tesoreria e gli importi dei movimenti registrati dagli Istituti Bancari. Attualmente il team di Tesoreria Percassi riconcilia attraverso Piteco Evolution 2.000 movimenti di incasso ogni giorno, dei quali l’85% – 90% (pari a circa 1.800 movimenti) sono riconciliati automaticamente dal sistema senza alcun intervento manuale. “Piteco ha risposto efficacemente a 3 rilevanti esigenze del nostro Gruppo”, afferma Ignazio Tarragoni, Treasury Manager Percassi. “Riconciliare giornalmente migliaia di movimenti bancari con le chiusure di cassa dei punti vendita; garantire un adeguato livello di sicurezza del processo di pagamento e disporre di un affidabile ed aggiornato database relativo agli affidamenti ed agli utilizzi bancari, ai finanziamenti intercompany e alla natura dei flussi finanziari di incasso e pagamento, sempre disponibile per alimentare i report destinati all’Alta Direzione”.
